ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月24日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 533,612 | 13,331,643 |
| 親投資信託受益証券 | 734,716,635 | 5,295,935,431 |
| 未収入金 | － | 7,289,000 |
| 未収利息 | 1 | 21 |
| 流動資産計 | 735,250,248 | 5,316,556,095 |
| 資産の部合計 | 735,250,248 | 5,316,556,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,776,962 |
| 未払受託者報酬 | 85,034 | 1,605,225 |
| 未払委託者報酬 | 340,079 | 6,420,830 |
| その他未払費用 | 3,096 | 59,560 |
| 流動負債計 | 428,209 | 19,862,577 |
| 負債の部合計 | 428,209 | 19,862,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,006,006 | 6,571,133,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,183,967 | -1,274,440,145 |
| （分配準備積立金） | 69,623,498 | 45,778,858 |
| 元本等合計 | 734,822,039 | 5,296,693,518 |
| 純資産の部合計 | 734,822,039 | 5,296,693,518 |
| 負債・純資産合計 | 735,250,248 | 5,316,556,095 |
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