ファンド・マネジャー(国内債券)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月27日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 383 | 3,101 |
| 有価証券売買等損益 | 49,785,791 | 157,505,796 |
| 営業収益合計 | 49,786,174 | 157,508,897 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 181,530 | 2,399,579 |
| 委託者報酬 | 725,985 | 9,598,143 |
| その他費用 | 6,613 | 88,998 |
| 営業費用合計 | 914,128 | 12,086,720 |
| 全事業営業利益 | 48,872,046 | 145,422,177 |
| 当期経常利益 | 48,872,046 | 145,422,177 |
| 当年度純利益 | 48,872,046 | 145,422,177 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -21,716,705 | 258,948,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,183,967 | -1,274,440,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,920,556 | 1,192,684,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,920,556 | 1,192,684,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,518,069 | 2,059,413,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,518,069 | 2,059,413,797 |
| 分配金 | － | － |
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