ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,558,271 | － |
| コール・ローン | 645,699 | 78,823,144 |
| 親投資信託受益証券 | 3,325,366,009 | 29,293,480,275 |
| 未収入金 | 1,867,385,000 | － |
| 流動資産計 | 5,205,954,979 | 29,372,303,419 |
| 資産の部合計 | 5,205,954,979 | 29,372,303,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,872,195,906 | 35,966,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,914 | 7,654,579 |
| 未払委託者報酬 | 6,287,621 | 30,618,246 |
| 未払利息 | － | 97 |
| その他未払費用 | 58,327 | 284,251 |
| 流動負債計 | 1,880,113,768 | 74,524,020 |
| 負債の部合計 | 1,880,113,768 | 74,524,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,405,261,719 | 26,394,574,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,420,508 | 2,903,204,404 |
| （分配準備積立金） | 85,341,346 | 848,466,212 |
| 元本等合計 | 3,325,841,211 | 29,297,779,399 |
| 純資産の部合計 | 3,325,841,211 | 29,297,779,399 |
| 負債・純資産合計 | 5,205,954,979 | 29,372,303,419 |
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