ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,823,144 | 61,202,618 |
| 親投資信託受益証券 | 29,293,480,275 | 4,272,015,588 |
| 未収入金 | － | 328,258,000 |
| 流動資産計 | 29,372,303,419 | 4,661,476,206 |
| 資産の部合計 | 29,372,303,419 | 4,661,476,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,966,847 | 327,911,600 |
| 未払受託者報酬 | 7,654,579 | 12,140,885 |
| 未払委託者報酬 | 30,618,246 | 48,563,485 |
| 未払利息 | 97 | 107 |
| その他未払費用 | 284,251 | 450,886 |
| 流動負債計 | 74,524,020 | 389,066,963 |
| 負債の部合計 | 74,524,020 | 389,066,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,394,574,995 | 3,450,233,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,903,204,404 | 822,175,879 |
| （分配準備積立金） | 848,466,212 | 11,977,625 |
| 元本等合計 | 29,297,779,399 | 4,272,409,243 |
| 純資産の部合計 | 29,297,779,399 | 4,272,409,243 |
| 負債・純資産合計 | 29,372,303,419 | 4,661,476,206 |
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