ファンド・マネジャー(国内債券)の損益計算書

【提出】

2018年6月25日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月26日至 2017年3月27日	自 2017年3月28日至 2018年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	456	534
有価証券売買等損益	2,136,934,266	4,633,774,313
営業収益合計	2,136,934,722	4,633,774,847
営業費用
支払利息	20,309	53,642
受託者報酬	9,878,380	22,552,672
委託者報酬	39,513,407	90,210,554
その他費用	366,793	837,545
営業費用合計	49,778,889	113,654,413
営業利益又は営業損失（△）	2,087,155,833	4,520,120,434
経常利益又は経常損失（△）	2,087,155,833	4,520,120,434
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,087,155,833	4,520,120,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,234,869,186	4,543,350,312
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,903,204,404	822,175,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,133,073,330	10,117,734,410
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,133,073,330	10,117,734,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,735,065	12,175,533,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,735,065	12,175,533,057
分配金	－	－