ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,202,618 | 23,618,588 |
| 親投資信託受益証券 | 4,272,015,588 | 20,930,081,322 |
| 未収入金 | 328,258,000 | － |
| 流動資産計 | 4,661,476,206 | 20,953,699,910 |
| 資産の部合計 | 4,661,476,206 | 20,953,699,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 327,911,600 | 14,755,200 |
| 未払受託者報酬 | 12,140,885 | 999,498 |
| 未払委託者報酬 | 48,563,485 | 5,996,944 |
| 未払利息 | 107 | 40 |
| その他未払費用 | 450,886 | 64,907 |
| 流動負債計 | 389,066,963 | 21,816,589 |
| 負債の部合計 | 389,066,963 | 21,816,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,450,233,364 | 17,571,437,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,175,879 | 3,360,445,551 |
| （分配準備積立金） | 11,977,625 | 78,151,838 |
| 元本等合計 | 4,272,409,243 | 20,931,883,321 |
| 純資産の部合計 | 4,272,409,243 | 20,931,883,321 |
| 負債・純資産合計 | 4,661,476,206 | 20,953,699,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
