ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,618,588 | 37,213,334 |
| 親投資信託受益証券 | 20,930,081,322 | 312,440,085 |
| 流動資産計 | 20,953,699,910 | 349,653,419 |
| 資産の部合計 | 20,953,699,910 | 349,653,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,755,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 999,498 | 6,342,920 |
| 未払委託者報酬 | 5,996,944 | 30,360,816 |
| 未払利息 | 40 | 18 |
| その他未払費用 | 64,907 | 483,640 |
| 流動負債計 | 21,816,589 | 37,187,394 |
| 負債の部合計 | 21,816,589 | 37,187,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,571,437,770 | 282,193,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,360,445,551 | 30,272,824 |
| （分配準備積立金） | 78,151,838 | 6 |
| 元本等合計 | 20,931,883,321 | 312,466,025 |
| 純資産の部合計 | 20,931,883,321 | 312,466,025 |
| 負債・純資産合計 | 20,953,699,910 | 349,653,419 |
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