ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,331,643 | 11,670,598 |
| 親投資信託受益証券 | 5,295,935,431 | 6,175,853,298 |
| 未収入金 | 7,289,000 | 15,882,000 |
| 未収利息 | 21 | 16 |
| 流動資産計 | 5,316,556,095 | 6,203,405,912 |
| 資産の部合計 | 5,316,556,095 | 6,203,405,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,776,962 | 15,438,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,225 | 2,232,485 |
| 未払委託者報酬 | 6,420,830 | 8,929,883 |
| その他未払費用 | 59,560 | 82,862 |
| 流動負債計 | 19,862,577 | 26,683,570 |
| 負債の部合計 | 19,862,577 | 26,683,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,571,133,663 | 6,560,046,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,274,440,145 | -383,323,846 |
| （分配準備積立金） | 45,778,858 | 19,091,361 |
| 元本等合計 | 5,296,693,518 | 6,176,722,342 |
| 純資産の部合計 | 5,296,693,518 | 6,176,722,342 |
| 負債・純資産合計 | 5,316,556,095 | 6,203,405,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
