ファンド・マネジャー(国内債券)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 900 | 2,760 |
| 有価証券売買等損益 | 297,451,749 | 899,688,867 |
| 営業収益合計 | 297,452,649 | 899,691,627 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 794,354 | 2,232,485 |
| 委託者報酬 | 3,177,313 | 8,929,883 |
| その他費用 | 29,438 | 82,862 |
| 営業費用合計 | 4,001,105 | 11,245,230 |
| 全事業営業利益 | 293,451,544 | 888,446,397 |
| 当期経常利益 | 293,451,544 | 888,446,397 |
| 当年度純利益 | 293,451,544 | 888,446,397 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 144,750,902 | 267,419,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,320,130 | -383,323,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 721,777,363 | 1,051,233,121 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 721,777,363 | 1,051,233,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,614,168 | 781,143,795 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,614,168 | 781,143,795 |
| 分配金 | － | － |
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