純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第14期[令和 3年 3月25日現在]	第15期中間計算期間末[令和 3年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5543円	1.6790円
(1万口当たり純資産額)	(15,543円)	(16,790円)

e>

2021/12/24 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	880	18,099,410
追加型公社債投資信託	16	1,434,834
単位型株式投資信託	83	363,686
単位型公社債投資信託	47	185,741
合 計	1,026	20,083,672

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/12/24 9:13

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,519,095	0.01
純資産総額		64,517,389,881	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本64,513,870,78699.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,519,0950.01純資産総額64,517,389,881100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,968	0.01
純資産総額		39,297,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,295,74099.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,9680.01純資産総額39,297,708100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,522	0.25
純資産総額		14,101,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,066,10099.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―35,5220.25純資産総額14,101,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,136	0.01
純資産総額		81,539,338	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本81,531,20299.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,1360.01純資産総額81,539,338100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	84,651	0.01
純資産総額		1,690,102,188	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,690,017,53799.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―84,6510.01純資産総額1,690,102,188100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,739	0.01
純資産総額		27,510,523	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,507,78499.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,7390.01純資産総額27,510,523100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/12/24 9:13

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/12/24 9:13

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/12/24 9:13

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,257,386,200	2.66
純資産総額		798,240,566,870	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本776,983,180,67097.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,257,386,2002.66純資産総額798,240,566,870100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/12/24 9:13

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,522,751,310	0.76
純資産総額		198,680,030,704	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本165,471,378,84083.29地方債証券日本10,649,627,6405.36特殊債券日本9,865,896,8144.97社債券日本11,170,376,1005.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,522,751,3100.76純資産総額198,680,030,704100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/12/24 9:13

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	350,325,495	2.07
純資産総額		16,956,300,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本16,605,975,00097.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―350,325,4952.07純資産総額16,956,300,495100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,148,937,821	3.28
純資産総額		1,131,569,286,671	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ781,188,377,16969.04イギリス47,115,251,2304.16カナダ37,649,841,9853.33フランス34,882,629,3023.08スイス32,402,545,6752.86ドイツ30,785,195,1582.72オーストラリア21,456,970,0641.90オランダ21,045,229,4421.86スウェーデン12,436,654,3101.10香港9,236,351,1400.82デンマーク8,948,253,4670.79スペイン8,296,780,4370.73イタリア6,237,138,9240.55フィンランド3,457,726,8050.31シンガポール3,047,323,4470.27ベルギー2,789,959,4570.25アイルランド2,435,102,7430.22ノルウェー2,199,716,7100.19イスラエル1,280,587,1540.11ルクセンブルグ1,048,498,1730.09ニュージーランド778,731,8710.07オーストリア747,066,5830.07ポルトガル514,614,8430.05小計1,069,980,546,08994.56投資証券アメリカ20,906,564,3761.85オーストラリア1,466,137,5720.13イギリス634,778,0400.06シンガポール433,681,0210.04香港341,633,2090.03フランス326,892,0560.03オランダ193,654,8300.02カナダ136,461,6570.01小計24,439,802,7612.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―37,148,937,8213.28純資産総額1,131,569,286,671100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/12/24 9:13

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,689,205,657	2.56
純資産総額		222,540,261,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ102,161,128,36645.91イタリア21,009,929,0849.44フランス20,904,612,8219.39ドイツ14,784,923,4426.64スペイン14,305,875,1486.43イギリス13,267,021,6495.96ベルギー4,872,980,4142.19カナダ4,200,077,1681.89オーストラリア3,927,170,5051.76オランダ3,722,593,7441.67オーストリア2,974,304,6781.34アイルランド1,641,135,3120.74メキシコ1,500,101,2030.67ポーランド1,205,040,8100.54フィンランド1,194,311,5220.54デンマーク1,072,956,4820.48マレーシア1,054,717,4250.47イスラエル976,391,5380.44シンガポール946,338,1860.43スウェーデン611,259,2530.27ノルウェー518,186,6520.23小計216,851,055,40297.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,689,205,6572.56純資産総額222,540,261,059100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	626,175,890	0.98
純資産総額		64,170,291,208	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ48,186,089,89375.09オーストラリア4,333,308,4436.75イギリス3,628,800,3705.65シンガポール2,098,340,7873.27カナダ1,256,266,2861.96香港920,682,2321.43フランス864,830,1851.35ベルギー837,047,0061.30オランダ483,836,4230.75スペイン271,614,4550.42ニュージーランド257,269,8180.40ドイツ165,648,7420.26韓国109,567,3960.17アイルランド74,446,3480.12イスラエル37,376,0420.06イタリア18,990,8920.03小計63,544,115,31899.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―626,175,8900.98純資産総額64,170,291,208100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/24 9:13

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 9月25日現在]
負債合計	94,360,859,707
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 9月25日現在]
負債合計	3,304,276,673
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:13

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 9月25日現在]
負債合計	33,150,430
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:13

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 9月25日現在]
負債合計	6,419,309,079
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:13

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 9月25日現在]
負債合計	9,981,792,630
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:13

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 9月25日現在]
負債合計	262,534,260
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:13