ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,301,686 |
| コール・ローン | 108,173,135 | 118,086,499 |
| 親投資信託受益証券 | 82,702,674,033 | 65,904,403,774 |
| 未収入金 | 39,354,727 | 59,347,502 |
| 流動資産計 | 82,850,201,895 | 66,116,139,461 |
| 資産の部合計 | 82,850,201,895 | 66,116,139,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,786,705 | 188,923,343 |
| 未払受託者報酬 | 4,351,083 | 9,669,394 |
| 未払委託者報酬 | 15,777,487 | 35,140,531 |
| 未払利息 | 18 | 30 |
| その他未払費用 | 377,038 | 837,950 |
| 流動負債計 | 140,292,331 | 234,571,248 |
| 負債の部合計 | 140,292,331 | 234,571,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,214,519,981 | 39,239,040,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,495,389,583 | 26,642,527,617 |
| （分配準備積立金） | 2,567,006,343 | 767,624,919 |
| 元本等合計 | 82,709,909,564 | 65,881,568,213 |
| 純資産の部合計 | 82,709,909,564 | 65,881,568,213 |
| 負債・純資産合計 | 82,850,201,895 | 66,116,139,461 |
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