ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,690,711 | 11,970,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,219,899 | 3,182,637,711 |
| 未収入金 | 94,558 | － |
| 流動資産計 | 1,975,005,168 | 3,194,607,847 |
| 資産の部合計 | 1,975,005,168 | 3,194,607,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,555,209 | 396,204 |
| 未払解約金 | － | 184,502,646 |
| 未払委託者報酬 | 16,662,170 | 1,452,698 |
| その他未払費用 | 394,721 | 34,277 |
| 流動負債計 | 21,612,101 | 186,385,913 |
| 未払利息 | 1 | 88 |
| 負債の部合計 | 21,612,101 | 186,385,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,139,202 | 1,911,657,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,253,865 | 1,096,564,699 |
| （分配準備積立金） | 27,972,450 | 13,316,783 |
| 元本等合計 | 1,953,393,067 | 3,008,221,934 |
| 純資産の部合計 | 1,953,393,067 | 3,008,221,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,975,005,168 | 3,194,607,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
