ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,375,824 | 1,500,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,788,992 | 2,117,844,576 |
| 未収入金 | 51,151 | － |
| 流動資産計 | 1,476,215,967 | 2,119,345,205 |
| 資産の部合計 | 1,476,215,967 | 2,119,345,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 279,296 | 285,718 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,023 | 1,047,568 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 24,141 | 24,703 |
| 流動負債計 | 1,327,460 | 1,357,992 |
| 負債の部合計 | 1,327,460 | 1,357,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,328,413 | 1,056,531,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,560,094 | 1,061,456,178 |
| （分配準備積立金） | 46,862,977 | 12,311,635 |
| 元本等合計 | 1,474,888,507 | 2,117,987,213 |
| 純資産の部合計 | 1,474,888,507 | 2,117,987,213 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,215,967 | 2,119,345,205 |
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