ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,462,974 | 7,195,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,413,245 | 1,005,069,780 |
| 未収入金 | 8,978,462 | 69,297,363 |
| 未収利息 | 2 | 41 |
| 流動資産計 | 2,141,854,683 | 1,081,562,289 |
| 資産の部合計 | 2,141,854,683 | 1,081,562,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,905,227 | 75,331,293 |
| 未払受託者報酬 | 292,408 | 229,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,126 | 842,313 |
| その他未払費用 | 25,283 | 19,851 |
| 流動負債計 | 10,295,044 | 76,423,191 |
| 負債の部合計 | 10,295,044 | 76,423,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,439,651 | 440,604,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,230,119,988 | 564,534,411 |
| （分配準備積立金） | 301,808,445 | 74,199,184 |
| 元本等合計 | 2,131,559,639 | 1,005,139,098 |
| 純資産の部合計 | 2,131,559,639 | 1,005,139,098 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,854,683 | 1,081,562,289 |
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