ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,288,746 | 16,922,553 |
| 親投資信託受益証券 | 13,926,105,854 | 11,840,834,174 |
| 未収入金 | 39,237,661 | 30,890,417 |
| 未収利息 | 244 | 215 |
| 流動資産計 | 13,984,632,505 | 11,888,647,359 |
| 資産の部合計 | 13,984,632,505 | 11,888,647,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,454,442 | 30,309,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,702 | 2,137,807 |
| 未払委託者報酬 | 16,317,893 | 14,251,962 |
| その他未払費用 | 212,078 | 185,214 |
| 流動負債計 | 57,432,115 | 46,884,539 |
| 負債の部合計 | 57,432,115 | 46,884,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,871,694,957 | 11,079,727,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,055,505,433 | 762,035,480 |
| （分配準備積立金） | 214,315,888 | 180,702,937 |
| 元本等合計 | 13,927,200,390 | 11,841,762,820 |
| 純資産の部合計 | 13,927,200,390 | 11,841,762,820 |
| 負債・純資産合計 | 13,984,632,505 | 11,888,647,359 |
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