純資産
個別
- 2022年3月25日
- 19億5339万
- 2022年9月25日 +54%
- 30億822万
個別
- 2022年3月25日
- 3769万
- 2022年9月25日 -32.58%
- 2541万
個別
- 2022年3月25日
- 1291万
- 2022年9月25日 -90.65%
- 120万
個別
- 2022年3月25日
- 8345万
- 2022年9月25日 -83.4%
- 1385万
個別
- 2022年3月25日
- 14億1418万
- 2022年9月25日 +89.47%
- 26億7947万
個別
- 2022年3月25日
- 3185万
- 2022年9月25日 -90.51%
- 302万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022/12/23 9:19
e>第15期[令和 4年 3月25日現在] 第16期中間計算期間末[令和 4年 9月25日現在] 1口当たり純資産額 1.6062円 1.5736円 (1万口当たり純資産額) (16,062円) (15,736円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/12/23 9:19
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 903 21,413,405 追加型公社債投資信託 16 1,387,262 単位型株式投資信託 93 428,424 単位型公社債投資信託 52 133,498 合 計 1,064 23,362,589 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 138,660 0.01 純資産総額 2,720,871,837 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,720,733,177 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 138,660 0.01 純資産総額 2,720,871,837 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,269 0.01 純資産総額 25,322,890 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 25,321,621 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,269 0.01 純資産総額 25,322,890 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,903 0.25 純資産総額 1,169,601 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,166,698 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,903 0.25 純資産総額 1,169,601 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,349 0.01 純資産総額 13,282,495 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,281,146 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,349 0.01 純資産総額 13,282,495 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 129,005 0.00 純資産総額 2,595,039,897 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,594,910,892 100.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 129,005 0.00 純資産総額 2,595,039,897 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-006
- (1)【投資状況】2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 286 0.01 純資産総額 2,788,743 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,788,457 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 286 0.01 純資産総額 2,788,743 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/23 9:19
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/12/23 9:19
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #11 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/12/23 9:19 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,584,983,888 1.24 純資産総額 770,078,231,748 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 760,493,247,860 98.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,584,983,888 1.24 純資産総額 770,078,231,748 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 793,402,917 0.35 純資産総額 227,639,194,837 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 189,324,009,670 83.17 地方債証券 日本 13,051,609,960 5.73 特殊債券 日本 10,190,369,190 4.48 社債券 日本 14,279,803,100 6.27 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 793,402,917 0.35 純資産総額 227,639,194,837 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 361,003,541 2.12 純資産総額 17,042,588,541 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 16,681,585,000 97.88 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 361,003,541 2.12 純資産総額 17,042,588,541 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 49,994,815,540 2.86 純資産総額 1,750,530,027,656 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,236,522,059,903 70.64 イギリス 73,774,091,710 4.21 カナダ 63,480,963,506 3.63 スイス 51,218,721,877 2.93 フランス 49,141,089,512 2.81 オーストラリア 37,229,089,155 2.13 ドイツ 35,508,335,013 2.03 オランダ 25,622,313,476 1.46 スウェーデン 15,974,405,761 0.91 香港 13,333,401,074 0.76 デンマーク 12,555,444,252 0.72 スペイン 11,519,640,654 0.66 イタリア 7,886,208,811 0.45 シンガポール 5,971,100,632 0.34 フィンランド 4,761,019,743 0.27 ベルギー 3,787,712,920 0.22 ノルウェー 3,768,542,837 0.22 アイルランド 2,777,388,931 0.16 イスラエル 2,686,907,918 0.15 ルクセンブルグ 1,105,127,544 0.06 ポルトガル 898,968,162 0.05 ニュージーランド 826,095,061 0.05 オーストリア 814,546,210 0.05 小計 1,661,163,174,662 94.89 投資証券 アメリカ 34,655,850,854 1.98 オーストラリア 1,959,629,936 0.11 シンガポール 758,616,712 0.04 イギリス 663,392,884 0.04 香港 545,297,130 0.03 フランス 510,357,519 0.03 カナダ 159,270,367 0.01 ベルギー 119,622,052 0.01 小計 39,372,037,454 2.25 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 49,994,815,540 2.86 純資産総額 1,750,530,027,656 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,624,335,254 1.73 純資産総額 324,442,135,513 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 169,281,968,675 52.18 フランス 26,779,749,526 8.25 イタリア 23,713,782,829 7.31 ドイツ 19,694,135,491 6.07 スペイン 15,903,164,350 4.90 イギリス 13,403,679,863 4.13 中国 9,018,283,707 2.78 カナダ 6,549,710,778 2.02 ベルギー 6,023,128,813 1.86 オランダ 5,120,432,393 1.58 オーストラリア 4,824,826,100 1.49 オーストリア 4,102,395,759 1.26 メキシコ 2,631,315,575 0.81 アイルランド 2,014,070,678 0.62 フィンランド 1,752,933,365 0.54 マレーシア 1,622,657,548 0.50 シンガポール 1,391,078,068 0.43 ポーランド 1,289,485,832 0.40 イスラエル 1,196,746,773 0.37 デンマーク 1,083,776,909 0.33 スウェーデン 776,599,978 0.24 ノルウェー 643,877,249 0.20 小計 318,817,800,259 98.27 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,624,335,254 1.73 純資産総額 324,442,135,513 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況2022/12/23 9:19
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,926,296,938 3.63 純資産総額 80,548,642,227 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 60,871,569,266 75.57 オーストラリア 4,887,993,851 6.07 イギリス 3,427,040,702 4.25 シンガポール 2,824,161,934 3.51 カナダ 1,417,841,010 1.76 香港 1,171,021,223 1.45 フランス 1,125,664,713 1.40 ベルギー 797,596,974 0.99 ニュージーランド 311,592,044 0.39 スペイン 275,899,929 0.34 韓国 192,013,347 0.24 オランダ 129,982,409 0.16 イスラエル 119,715,577 0.15 ドイツ 33,751,064 0.04 アイルランド 27,950,992 0.03 イタリア 8,550,254 0.01 小計 77,622,345,289 96.37 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,926,296,938 3.63 純資産総額 80,548,642,227 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/12/23 9:19
注記表[令和 4年 9月25日現在] 負債合計 33,860,696,177 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/12/23 9:19
注記表[令和 4年 9月25日現在] 負債合計 111,643,076 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/12/23 9:19
注記表[令和 4年 9月25日現在] 負債合計 40,814,487 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2022/12/23 9:19
注記表[令和 4年 9月25日現在] 負債合計 13,269,656,489 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2022/12/23 9:19
注記表[令和 4年 9月25日現在] 負債合計 363,276,979 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2022/12/23 9:19
注記表[令和 4年 9月25日現在] 負債合計 291,795,066 純資産の部 元本等
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