ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,690,711 | 1,375,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,219,899 | 1,474,788,992 |
| 未収入金 | 94,558 | 51,151 |
| 流動資産計 | 1,975,005,168 | 1,476,215,967 |
| 資産の部合計 | 1,975,005,168 | 1,476,215,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,555,209 | 279,296 |
| 未払委託者報酬 | 16,662,170 | 1,024,023 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 394,721 | 24,141 |
| 流動負債計 | 21,612,101 | 1,327,460 |
| 負債の部合計 | 21,612,101 | 1,327,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,139,202 | 904,328,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,253,865 | 570,560,094 |
| （分配準備積立金） | 27,972,450 | 46,862,977 |
| 元本等合計 | 1,953,393,067 | 1,474,888,507 |
| 純資産の部合計 | 1,953,393,067 | 1,474,888,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,975,005,168 | 1,476,215,967 |
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