ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,375,824 | 1,462,974 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,788,992 | 2,131,413,245 |
| 未収入金 | 51,151 | 8,978,462 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 1,476,215,967 | 2,141,854,683 |
| 資産の部合計 | 1,476,215,967 | 2,141,854,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,905,227 |
| 未払受託者報酬 | 279,296 | 292,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,023 | 1,072,126 |
| その他未払費用 | 24,141 | 25,283 |
| 流動負債計 | 1,327,460 | 10,295,044 |
| 負債の部合計 | 1,327,460 | 10,295,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,328,413 | 901,439,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,560,094 | 1,230,119,988 |
| （分配準備積立金） | 46,862,977 | 301,808,445 |
| 元本等合計 | 1,474,888,507 | 2,131,559,639 |
| 純資産の部合計 | 1,474,888,507 | 2,131,559,639 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,215,967 | 2,141,854,683 |
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