ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,462,974 | 622,416 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,413,245 | 415,011,278 |
| 未収入金 | 8,978,462 | 14,530 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産計 | 2,141,854,683 | 415,648,231 |
| 資産の部合計 | 2,141,854,683 | 415,648,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,905,227 | － |
| 未払受託者報酬 | 292,408 | 128,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,126 | 469,794 |
| その他未払費用 | 25,283 | 11,042 |
| 流動負債計 | 10,295,044 | 608,975 |
| 負債の部合計 | 10,295,044 | 608,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 901,439,651 | 170,502,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,230,119,988 | 244,536,272 |
| （分配準備積立金） | 301,808,445 | 31,048,878 |
| 元本等合計 | 2,131,559,639 | 415,039,256 |
| 純資産の部合計 | 2,131,559,639 | 415,039,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,854,683 | 415,648,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
