有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/06/26 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
116項目
【純資産額計算書】
平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額82,587,775,465
Ⅱ 負 債 総 額116,420,643
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,471,354,822
Ⅳ 発 行 済 口 数68,096,987,088口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2111
( 1万口当たり 12,111		)

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