- 有報資料
- 132項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,585,003 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,583,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,356,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2167 | |
| (10,000口当たり) | (12,167 | ) |
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,585,003 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,583,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,356,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2167 | |
| (10,000口当たり) | (12,167 | ) |
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