有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 570,603,266 570,603,266 | (分配付) (分配落) | 7,740 7,740 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 458,307,621 458,307,621 | (分配付) (分配落) | 5,188 5,188 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 434,790,356 434,790,356 | (分配付) (分配落) | 6,131 6,131 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 383,849,379 383,849,379 | (分配付) (分配落) | 5,611 5,611 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 333,042,994 333,042,994 | (分配付) (分配落) | 5,691 5,691 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 734,822,039 734,822,039 | (分配付) (分配落) | 7,141 7,141 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 5,296,693,518 5,296,693,518 | (分配付) (分配落) | 8,061 8,061 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 2,660,226,842 | 8,016 | ||
| 5月末日 | 2,178,711,511 | 7,813 | ||
| 6月末日 | 1,802,854,921 | 7,805 | ||
| 7月末日 | 2,271,636,859 | 7,788 | ||
| 8月末日 | 2,817,869,777 | 7,612 | ||
| 9月末日 | 3,753,831,976 | 8,274 | ||
| 10月末日 | 4,958,207,959 | 8,274 | ||
| 11月末日 | 4,184,438,555 | 8,719 | ||
| 12月末日 | 3,904,568,951 | 9,024 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,141,033,864 | 8,456 | ||
| 2月末日 | 5,157,432,470 | 8,395 | ||
| 3月末日 | 5,629,908,499 | 8,412 | ||
| 4月末日 | 5,980,221,689 | 8,126 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
