有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 72,464,570,004 | 72,464,570,004 | 12,067 | 12,067 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 115,430,803,454 | 115,430,803,454 | 12,146 | 12,146 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 140,816,567,507 | 140,816,567,507 | 12,325 | 12,325 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 195,494,408,123 | 195,494,408,123 | 12,275 | 12,275 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 40,651,530 | 40,651,530 | 12,187 | 12,187 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 37,697,967 | 37,697,967 | 11,951 | 11,951 |
| 第16計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 24,523,107,266 | 24,523,107,266 | 11,730 | 11,730 |
| 第17計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 17,749,129,931 | 17,749,129,931 | 11,458 | 11,458 |
| 第18計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 13,927,200,390 | 13,927,200,390 | 10,820 | 10,820 |
| 第19計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 10,240,508,971 | 10,240,508,971 | 10,347 | 10,347 |
| 2025年 3月末日 | 13,917,544,178 | ― | 10,886 | ― | |
| 4月末日 | 13,399,434,321 | ― | 10,937 | ― | |
| 5月末日 | 12,986,455,008 | ― | 10,793 | ― | |
| 6月末日 | 12,719,593,798 | ― | 10,842 | ― | |
| 7月末日 | 12,558,737,654 | ― | 10,730 | ― | |
| 8月末日 | 12,156,583,048 | ― | 10,695 | ― | |
| 9月末日 | 11,764,477,444 | ― | 10,684 | ― | |
| 10月末日 | 11,734,936,128 | ― | 10,700 | ― | |
| 11月末日 | 11,222,258,020 | ― | 10,573 | ― | |
| 12月末日 | 10,703,177,711 | ― | 10,440 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,799,062,066 | ― | 10,309 | ― | |
| 2月末日 | 10,643,071,965 | ― | 10,450 | ― | |
| 3月末日 | 10,114,052,120 | ― | 10,257 | ― | |
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