DIAM条件付インカム確保型ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,177,265,561 | 1,800,283,779 |
| 株式 | － | 2,354,516,400 |
| 未収配当金 | － | 12,979,900 |
| 前払金 | － | 125,994,161 |
| 差入委託証拠金 | － | 62,907,839 |
| 流動資産合計 | 4,177,265,561 | 4,356,682,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,177,265,561 | 4,356,682,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 148,914,161 |
| 未払収益分配金 | 362,713,580 | － |
| 未払解約金 | － | 10,003,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,024 | 1,159,400 |
| 未払委託者報酬 | 14,985,312 | 10,434,406 |
| その他未払費用 | 64,340 | 119,324 |
| 流動負債合計 | 379,428,256 | 170,631,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 379,428,256 | 170,631,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,308,062,262 | 5,733,816,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,510,224,957 | -1,547,765,190 |
| 元本等合計 | 3,797,837,305 | 4,186,050,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,797,837,305 | 4,186,050,936 |
| 負債純資産合計 | 4,177,265,561 | 4,356,682,079 |
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