DIAM条件付インカム確保型ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,800,283,779 | 781,555,668 |
| 株式 | 2,354,516,400 | 2,492,467,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,521,537 |
| 未収入金 | － | 781,923 |
| 未収配当金 | 12,979,900 | 15,298,900 |
| 前払金 | 125,994,161 | － |
| 差入委託証拠金 | 62,907,839 | 26,650,557 |
| 流動資産合計 | 4,356,682,079 | 3,384,276,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,356,682,079 | 3,384,276,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 148,914,161 | － |
| 前受金 | － | 62,695,557 |
| 未払解約金 | 10,003,852 | 9,469,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,400 | 828,430 |
| 未払委託者報酬 | 10,434,406 | 7,455,504 |
| その他未払費用 | 119,324 | 86,854 |
| 流動負債合計 | 170,631,143 | 80,536,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,631,143 | 80,536,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,733,816,126 | 4,265,136,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,547,765,190 | -961,396,368 |
| 元本等合計 | 4,186,050,936 | 3,303,739,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,186,050,936 | 3,303,739,890 |
| 負債純資産合計 | 4,356,682,079 | 3,384,276,085 |
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