DIAM条件付インカム確保型ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,555,668 | 319,034,229 |
| 株式 | 2,492,467,500 | 1,667,382,400 |
| 派生商品評価勘定 | 67,521,537 | － |
| 未収入金 | 781,923 | － |
| 未収配当金 | 15,298,900 | 13,024,880 |
| 前払金 | － | 9,650,762 |
| 差入委託証拠金 | 26,650,557 | 15,549,238 |
| 流動資産合計 | 3,384,276,085 | 2,024,641,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,384,276,085 | 2,024,641,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,650,762 |
| 前受金 | 62,695,557 | － |
| 未払解約金 | 9,469,850 | 4,267,181 |
| 未払受託者報酬 | 828,430 | 587,163 |
| 未払委託者報酬 | 7,455,504 | 5,284,074 |
| その他未払費用 | 86,854 | 61,070 |
| 流動負債合計 | 80,536,195 | 21,850,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,536,195 | 21,850,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,265,136,258 | 3,060,656,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -961,396,368 | -1,057,865,532 |
| 元本等合計 | 3,303,739,890 | 2,002,791,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,303,739,890 | 2,002,791,259 |
| 負債純資産合計 | 3,384,276,085 | 2,024,641,509 |
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