CAびわリスク軽減型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 461,837,157 | 465,565,473 |
| 社債券 | 5,751,816,000 | 3,433,783,500 |
| その他未収収益 | － | 6,035,137 |
| 流動資産合計 | 6,213,653,157 | 3,905,384,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,213,653,157 | 3,905,384,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,225,684 | 246,086,226 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 246,525,684 | 246,386,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 246,525,684 | 246,386,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,035,019,547 | 7,031,035,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,067,892,074 | -3,372,037,168 |
| 元本等合計 | 5,967,127,473 | 3,658,997,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,967,127,473 | 3,658,997,884 |
| 負債純資産合計 | 6,213,653,157 | 3,905,384,110 |
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