CAびわリスク軽減型ファンド2007-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月6日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 465,565,473 | － |
| コール・ローン | － | 233,913,306 |
| 社債券 | 3,433,783,500 | 4,042,139,140 |
| 未収利息 | － | 320 |
| その他未収収益 | 6,035,137 | 6,035,137 |
| 流動資産合計 | 3,905,384,110 | 4,282,087,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,905,384,110 | 4,282,087,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,086,226 | 7,001,705 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 246,386,226 | 7,301,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 246,386,226 | 7,301,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,031,035,052 | 7,001,705,614 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,372,037,168 | -2,726,919,416 |
| 元本等合計 | 3,658,997,884 | 4,274,786,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,658,997,884 | 4,274,786,198 |
| 負債純資産合計 | 3,905,384,110 | 4,282,087,903 |
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