CAびわリスク軽減型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,913,306 | 243,018,154 |
| 社債券 | 4,042,139,140 | 4,163,313,440 |
| 未収利息 | 320 | 332 |
| その他未収収益 | 6,035,137 | － |
| 流動資産合計 | 4,282,087,903 | 4,406,331,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,282,087,903 | 4,406,331,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,001,705 | 6,975,391 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,301,705 | 7,275,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,301,705 | 7,275,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,001,705,614 | 6,975,391,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,726,919,416 | -2,576,335,147 |
| 元本等合計 | 4,274,786,198 | 4,399,056,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,274,786,198 | 4,399,056,535 |
| 負債純資産合計 | 4,282,087,903 | 4,406,331,926 |
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