CAびわリスク軽減型ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,345,230 | 251,834,138 |
| 社債券 | 4,395,879,450 | 4,092,512,010 |
| 未収利息 | 341 | 344 |
| 流動資産合計 | 4,645,225,021 | 4,344,346,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,645,225,021 | 4,344,346,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,928,031 | 6,830,570 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,228,031 | 7,130,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,228,031 | 7,130,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,928,031,229 | 6,830,570,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,290,034,239 | -2,493,354,186 |
| 元本等合計 | 4,637,996,990 | 4,337,215,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,637,996,990 | 4,337,215,922 |
| 負債純資産合計 | 4,645,225,021 | 4,344,346,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
