CAびわリスク軽減型ファンド2007-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月4日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,834,138 | 253,462,355 |
| 社債券 | 4,092,512,010 | 4,060,491,660 |
| 未収利息 | 344 | 347 |
| 流動資産合計 | 4,344,346,492 | 4,313,954,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,344,346,492 | 4,313,954,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,830,570 | 6,703,759 |
| その他未払費用 | 300,000 | 200,665 |
| 流動負債合計 | 7,130,570 | 6,904,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,130,570 | 6,904,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,830,570,108 | 6,703,759,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,493,354,186 | -2,396,709,426 |
| 元本等合計 | 4,337,215,922 | 4,307,049,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,337,215,922 | 4,307,049,938 |
| 負債純資産合計 | 4,344,346,492 | 4,313,954,362 |
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