BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月12日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,294,191,181 | 1,242,125,944 |
| 親投資信託受益証券 | 102,589,652,026 | 38,929,991,685 |
| 未収利息 | 14,182 | 6,806 |
| 流動資産合計 | 103,883,857,389 | 40,172,124,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 103,883,857,389 | 40,172,124,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,951,573,672 | － |
| 未払解約金 | 598,431,763 | 6,724,612 |
| 未払受託者報酬 | 48,617,948 | 43,226,941 |
| 未払委託者報酬 | 777,887,157 | 691,631,005 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 3,377,035,540 | 742,107,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,377,035,540 | 742,107,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,964,094,210 | 97,651,062,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 542,727,639 | -58,221,046,085 |
| （分配準備積立金） | 1,197,403,539 | 1,187,876,045 |
| 元本等合計 | 100,506,821,849 | 39,430,016,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,506,821,849 | 39,430,016,877 |
| 負債純資産合計 | 103,883,857,389 | 40,172,124,435 |
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