BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,242,125,944 | 72,840,233 |
| 親投資信託受益証券 | 38,929,991,685 | 55,176,040,645 |
| 未収入金 | － | 44,601,364 |
| 未収利息 | 6,806 | 99 |
| 流動資産合計 | 40,172,124,435 | 55,293,482,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,172,124,435 | 55,293,482,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,724,612 | 48,878,686 |
| 未払受託者報酬 | 43,226,941 | 19,954,206 |
| 未払委託者報酬 | 691,631,005 | 319,267,341 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 742,107,558 | 388,625,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 742,107,558 | 388,625,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,651,062,962 | 94,962,034,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,221,046,085 | -40,057,177,423 |
| （分配準備積立金） | 1,187,876,045 | 2,279,204,351 |
| 元本等合計 | 39,430,016,877 | 54,904,857,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,430,016,877 | 54,904,857,108 |
| 負債純資産合計 | 40,172,124,435 | 55,293,482,341 |
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