BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,447,597 | 202,592,989 |
| 親投資信託受益証券 | 67,240,086,086 | 53,761,925,248 |
| 未収入金 | 187,445,880 | 499,992,675 |
| 未収利息 | 323 | 277 |
| 流動資産合計 | 67,663,979,886 | 54,464,511,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,663,979,886 | 54,464,511,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,541,045 | 499,992,675 |
| 未払受託者報酬 | 35,282,527 | 31,948,415 |
| 未払委託者報酬 | 564,520,337 | 511,174,588 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 787,868,909 | 1,043,640,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 787,868,909 | 1,043,640,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,988,585,410 | 71,883,912,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,112,474,433 | -18,463,041,731 |
| （分配準備積立金） | 3,445,506,970 | 3,450,145,257 |
| 元本等合計 | 66,876,110,977 | 53,420,870,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,876,110,977 | 53,420,870,511 |
| 負債純資産合計 | 67,663,979,886 | 54,464,511,189 |
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