BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,592,989 | 74,419,787 |
| 親投資信託受益証券 | 53,761,925,248 | 36,323,816,853 |
| 未収入金 | 499,992,675 | 140,580,827 |
| 未収利息 | 277 | 101 |
| 流動資産合計 | 54,464,511,189 | 36,538,817,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,464,511,189 | 36,538,817,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 499,992,675 | 140,580,827 |
| 未払受託者報酬 | 31,948,415 | 22,868,322 |
| 未払委託者報酬 | 511,174,588 | 365,892,961 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 1,043,640,678 | 529,867,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,043,640,678 | 529,867,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,883,912,242 | 62,498,903,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,463,041,731 | -26,489,953,465 |
| （分配準備積立金） | 3,450,145,257 | 3,156,610,405 |
| 元本等合計 | 53,420,870,511 | 36,008,950,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,420,870,511 | 36,008,950,458 |
| 負債純資産合計 | 54,464,511,189 | 36,538,817,568 |
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