BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,419,787 | 74,438,202 |
| 親投資信託受益証券 | 36,323,816,853 | 30,294,954,644 |
| 未収入金 | 140,580,827 | 12,092,934 |
| 未収利息 | 101 | 101 |
| 流動資産合計 | 36,538,817,568 | 30,381,485,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,538,817,568 | 30,381,485,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 140,580,827 | 12,092,934 |
| 未払受託者報酬 | 22,868,322 | 18,615,035 |
| 未払委託者報酬 | 365,892,961 | 297,840,483 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 529,867,110 | 329,073,452 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 529,867,110 | 329,073,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,498,903,923 | 54,406,935,437 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,489,953,465 | -24,354,523,008 |
| （分配準備積立金） | 3,156,610,405 | 3,043,743,104 |
| 元本等合計 | 36,008,950,458 | 30,052,412,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,008,950,458 | 30,052,412,429 |
| 負債純資産合計 | 36,538,817,568 | 30,381,485,881 |
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