BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,659,250 | 281,577,925 |
| 親投資信託受益証券 | 29,774,152,413 | 21,708,584,376 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 406 | 308 |
| 流動資産合計 | 30,244,812,069 | 21,990,162,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,244,812,069 | 21,990,162,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,353,588 | 30,767,806 |
| 未払受託者報酬 | 15,226,962 | 12,470,153 |
| 未払委託者報酬 | 243,631,259 | 199,522,280 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 370,736,809 | 243,285,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 370,736,809 | 243,285,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,191,831,854 | 40,720,213,914 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,317,756,594 | -18,973,336,544 |
| （分配準備積立金） | 2,987,842,814 | 2,716,945,993 |
| 元本等合計 | 29,874,075,260 | 21,746,877,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,874,075,260 | 21,746,877,370 |
| 負債純資産合計 | 30,244,812,069 | 21,990,162,609 |
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