BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,577,925 | 238,143,062 |
| 親投資信託受益証券 | 21,708,584,376 | 20,657,117,129 |
| 未収利息 | 308 | 195 |
| 流動資産計 | 21,990,162,609 | 20,895,260,386 |
| 資産の部合計 | 21,990,162,609 | 20,895,260,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,767,806 | 11,154,720 |
| 未払受託者報酬 | 12,470,153 | 10,499,926 |
| 未払委託者報酬 | 199,522,280 | 167,998,794 |
| その他未払費用 | 525,000 | 630,000 |
| 流動負債計 | 243,285,239 | 190,283,440 |
| 負債の部合計 | 243,285,239 | 190,283,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,720,213,914 | 36,363,595,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,973,336,544 | -15,658,618,367 |
| （分配準備積立金） | 2,716,945,993 | 2,793,477,691 |
| 元本等合計 | 21,746,877,370 | 20,704,976,946 |
| 純資産の部合計 | 21,746,877,370 | 20,704,976,946 |
| 負債・純資産合計 | 21,990,162,609 | 20,895,260,386 |
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