BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,143,062 | 196,296,914 |
| 親投資信託受益証券 | 20,657,117,129 | 18,236,445,483 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 195 | 53 |
| 流動資産計 | 20,895,260,386 | 18,532,742,450 |
| 資産の部合計 | 20,895,260,386 | 18,532,742,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,154,720 | 34,647,155 |
| 未払受託者報酬 | 10,499,926 | 10,775,861 |
| 未払委託者報酬 | 167,998,794 | 172,413,782 |
| その他未払費用 | 630,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 190,283,440 | 218,484,798 |
| 負債の部合計 | 190,283,440 | 218,484,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,363,595,313 | 33,427,449,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,658,618,367 | -15,113,191,396 |
| （分配準備積立金） | 2,793,477,691 | 2,681,133,780 |
| 元本等合計 | 20,704,976,946 | 18,314,257,652 |
| 純資産の部合計 | 20,704,976,946 | 18,314,257,652 |
| 負債・純資産合計 | 20,895,260,386 | 18,532,742,450 |
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