BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,296,914 | 431,079,335 |
| 親投資信託受益証券 | 18,236,445,483 | 15,539,327,690 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 53 | 118 |
| 流動資産計 | 18,532,742,450 | 15,970,407,143 |
| 資産の部合計 | 18,532,742,450 | 15,970,407,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,647,155 | 8,630,467 |
| 未払受託者報酬 | 10,775,861 | 8,468,676 |
| 未払委託者報酬 | 172,413,782 | 135,498,791 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 218,484,798 | 153,245,934 |
| 負債の部合計 | 218,484,798 | 153,245,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,427,449,048 | 31,215,171,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,113,191,396 | -15,398,010,070 |
| （分配準備積立金） | 2,681,133,780 | 2,569,464,214 |
| 元本等合計 | 18,314,257,652 | 15,817,161,209 |
| 純資産の部合計 | 18,314,257,652 | 15,817,161,209 |
| 負債・純資産合計 | 18,532,742,450 | 15,970,407,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
