BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,480,589 | 220,875,572 |
| 親投資信託受益証券 | 11,170,920,302 | 11,751,067,230 |
| 流動資産計 | 11,387,400,891 | 11,971,942,802 |
| 資産の部合計 | 11,387,400,891 | 11,971,942,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,615,880 | 18,693,493 |
| 未払受託者報酬 | 5,533,846 | 6,226,862 |
| 未払委託者報酬 | 88,541,554 | 99,629,699 |
| 未払利息 | 563 | 574 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 101,339,843 | 125,198,628 |
| 負債の部合計 | 101,339,843 | 125,198,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,048,254,545 | 23,928,818,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,762,193,497 | -12,082,073,936 |
| （分配準備積立金） | 2,317,270,786 | 2,302,163,198 |
| 元本等合計 | 11,286,061,048 | 11,846,744,174 |
| 純資産の部合計 | 11,286,061,048 | 11,846,744,174 |
| 負債・純資産合計 | 11,387,400,891 | 11,971,942,802 |
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