BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,875,572 | 230,062,064 |
| 親投資信託受益証券 | 11,751,067,230 | 11,244,577,902 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 11,971,942,802 | 11,524,639,966 |
| 資産の部合計 | 11,971,942,802 | 11,524,639,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,693,493 | 46,990,895 |
| 未払受託者報酬 | 6,226,862 | 6,311,477 |
| 未払委託者報酬 | 99,629,699 | 100,983,597 |
| 未払利息 | 574 | 598 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 125,198,628 | 154,934,567 |
| 負債の部合計 | 125,198,628 | 154,934,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,928,818,110 | 21,624,441,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,082,073,936 | -10,254,736,012 |
| （分配準備積立金） | 2,302,163,198 | 2,024,655,715 |
| 元本等合計 | 11,846,744,174 | 11,369,705,399 |
| 純資産の部合計 | 11,846,744,174 | 11,369,705,399 |
| 負債・純資産合計 | 11,971,942,802 | 11,524,639,966 |
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