BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,062,064 | 166,144,884 |
| 親投資信託受益証券 | 11,244,577,902 | 9,697,170,326 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,524,639,966 | 9,863,315,210 |
| 資産の部合計 | 11,524,639,966 | 9,863,315,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,990,895 | 10,475,037 |
| 未払受託者報酬 | 6,311,477 | 5,840,392 |
| 未払委託者報酬 | 100,983,597 | 93,446,184 |
| 未払利息 | 598 | 432 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 154,934,567 | 110,410,045 |
| 負債の部合計 | 154,934,567 | 110,410,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,624,441,411 | 19,414,504,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,254,736,012 | -9,661,599,071 |
| （分配準備積立金） | 2,024,655,715 | 1,903,815,573 |
| 元本等合計 | 11,369,705,399 | 9,752,905,165 |
| 純資産の部合計 | 11,369,705,399 | 9,752,905,165 |
| 負債・純資産合計 | 11,524,639,966 | 9,863,315,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
