BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,144,884 | 171,489,765 |
| 親投資信託受益証券 | 9,697,170,326 | 8,852,618,617 |
| 流動資産計 | 9,863,315,210 | 9,024,108,382 |
| 資産の部合計 | 9,863,315,210 | 9,024,108,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,475,037 | 24,268,856 |
| 未払受託者報酬 | 5,840,392 | 4,539,312 |
| 未払委託者報酬 | 93,446,184 | 72,628,878 |
| 未払利息 | 432 | 446 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 110,410,045 | 102,085,492 |
| 負債の部合計 | 110,410,045 | 102,085,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,414,504,236 | 18,040,802,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,661,599,071 | -9,118,779,437 |
| （分配準備積立金） | 1,903,815,573 | 1,748,456,726 |
| 元本等合計 | 9,752,905,165 | 8,922,022,890 |
| 純資産の部合計 | 9,752,905,165 | 8,922,022,890 |
| 負債・純資産合計 | 9,863,315,210 | 9,024,108,382 |
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