BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,391,298 | 81,574,543 |
| 親投資信託受益証券 | 4,080,100,592 | 5,095,682,346 |
| 流動資産計 | 4,190,491,890 | 5,177,256,889 |
| 資産の部合計 | 4,190,491,890 | 5,177,256,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,801,946 |
| 未払受託者報酬 | 3,741,138 | 2,779,553 |
| 未払委託者報酬 | 59,858,250 | 44,472,785 |
| 未払利息 | 287 | 212 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債計 | 64,259,675 | 58,714,496 |
| 負債の部合計 | 64,259,675 | 58,714,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,119,520,369 | 13,163,331,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,993,288,154 | -8,044,788,708 |
| （分配準備積立金） | 1,695,461,960 | 1,609,612,968 |
| 元本等合計 | 4,126,232,215 | 5,118,542,393 |
| 純資産の部合計 | 4,126,232,215 | 5,118,542,393 |
| 負債・純資産合計 | 4,190,491,890 | 5,177,256,889 |
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