BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,574,543 | 116,540,222 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,682,346 | 5,555,392,939 |
| 流動資産計 | 5,177,256,889 | 5,671,933,161 |
| 資産の部合計 | 5,177,256,889 | 5,671,933,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,801,946 | 4,541,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,553 | 2,925,271 |
| 未払委託者報酬 | 44,472,785 | 46,804,300 |
| 未払利息 | 212 | 303 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債計 | 58,714,496 | 54,931,336 |
| 負債の部合計 | 58,714,496 | 54,931,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,163,331,101 | 12,116,597,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,044,788,708 | -6,499,595,572 |
| （分配準備積立金） | 1,609,612,968 | 1,599,152,278 |
| 元本等合計 | 5,118,542,393 | 5,617,001,825 |
| 純資産の部合計 | 5,118,542,393 | 5,617,001,825 |
| 負債・純資産合計 | 5,177,256,889 | 5,671,933,161 |
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