剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	第27期自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,133,069	40,024,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,993,288,154	△8,044,788,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	716,624,338	660,484,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	716,624,338	660,484,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,630,089	19,555,011
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,630,089	19,555,011
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,044,788,708	△6,499,595,572

2021/08/10 9:16

#2 注記表（連結）

2021/08/10 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
元本	12,656,694,752	11,316,693,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,405,469,606	△4,582,699,844

注記表

2021/08/10 9:16