BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 731,380 | 202,860 |
| コール・ローン | 65,009,398 | 105,906,565 |
| 親投資信託受益証券 | 4,735,667,385 | 3,944,934,434 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 319 |
| 流動資産計 | 4,861,408,180 | 4,051,044,178 |
| 資産の部合計 | 4,861,408,180 | 4,051,044,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,543,238 | 12,636,507 |
| 未払受託者報酬 | 2,816,513 | 2,393,438 |
| 未払委託者報酬 | 45,064,087 | 38,294,987 |
| その他未払費用 | 660,000 | 574,366 |
| 流動負債計 | 50,083,838 | 53,899,298 |
| 負債の部合計 | 50,083,838 | 53,899,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,282,320,214 | 7,800,552,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,470,995,872 | -3,803,407,727 |
| （分配準備積立金） | 1,681,565,099 | 1,617,322,579 |
| 元本等合計 | 4,811,324,342 | 3,997,144,880 |
| 純資産の部合計 | 4,811,324,342 | 3,997,144,880 |
| 負債・純資産合計 | 4,861,408,180 | 4,051,044,178 |
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