BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 202,860 | 810,960 |
| コール・ローン | 105,906,565 | 70,880,325 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,934,434 | 3,683,403,378 |
| 未収利息 | 319 | 679 |
| 流動資産計 | 4,051,044,178 | 3,755,095,342 |
| 資産の部合計 | 4,051,044,178 | 3,755,095,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,636,507 | 13,329 |
| 未払受託者報酬 | 2,393,438 | 1,933,658 |
| 未払委託者報酬 | 38,294,987 | 30,938,530 |
| その他未払費用 | 574,366 | 464,017 |
| 流動負債計 | 53,899,298 | 33,349,534 |
| 負債の部合計 | 53,899,298 | 33,349,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,800,552,607 | 7,222,066,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,803,407,727 | -3,500,321,053 |
| （分配準備積立金） | 1,617,322,579 | 1,585,010,462 |
| 元本等合計 | 3,997,144,880 | 3,721,745,808 |
| 純資産の部合計 | 3,997,144,880 | 3,721,745,808 |
| 負債・純資産合計 | 4,051,044,178 | 3,755,095,342 |
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