BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,268,683 | 187,831,605 |
| 親投資信託受益証券 | 23,005,727,602 | 21,916,961,200 |
| 未収入金 | 13,045,133 | 37,640,346 |
| 未収利息 | 193 | 257 |
| 流動資産合計 | 23,160,041,611 | 22,142,433,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,160,041,611 | 22,142,433,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,066,644 | 210,009,540 |
| 未払解約金 | 12,195,438 | 37,729,912 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,932 | 5,857,567 |
| 未払委託者報酬 | 102,270,910 | 93,721,058 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 348,187,424 | 347,580,577 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 348,187,424 | 347,580,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,383,330,548 | 26,251,192,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,571,476,361 | -4,456,339,791 |
| （分配準備積立金） | 85,532,083 | 148,248,949 |
| 元本等合計 | 22,811,854,187 | 21,794,852,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,811,854,187 | 21,794,852,831 |
| 負債純資産合計 | 23,160,041,611 | 22,142,433,408 |
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